有価証券報告書-第47期(2024/09/01-2025/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,538
預金
普通預金	753,638
合計	755,176

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ロフト	419,105
アマゾンジャパン(同)	192,424
GMOペイメントゲートウェイ(株)	103,082
(株)パルコ	97,637
PCOW, Inc.	68,794
その他	526,417
合計	1,407,461

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,152,436	9,089,121	8,834,096	1,407,461	86.3	51.4

③ 商品

区分	金額(千円)
ほぼ日手帳関連	1,883,143
雑貨・書籍等	501,321
ファッション	162,802
合計	2,547,267

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
雑貨・書籍等	40,399
ほぼ日手帳関連	8,123
ファッション	643
合計	49,166

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
発送用資材	20,405
収入印紙	336
合計	20,741

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他
(証券投資信託の受益証券) ひふみ投信	400,945
その他	660
合計	401,605

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOPPAN(株)	705,027
(株)三越伊勢丹	206,736
(株)アスティ	36,782
(株)ライツ・アンド・ブランズ	25,088
ザ・パック(株)	20,405
その他	193,221
合計	1,187,262