訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年8月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,209
預金
普通預金	1,127,551
定期預金	25,530
計	1,153,081
合計	1,154,291

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ロフト	384,469
ユーシーカード㈱	80,269
GMOペイメントゲートウェイ㈱	30,771
㈱名鉄生活創研	25,929
㈱天満屋	16,425
その他	63,516
合計	601,382

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
483,417	4,017,214	3,899,248	601,382	86.6	49.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(千円)
手帳等	502,835
洋服等	21,736
その他	90,553
合計	615,126

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
Miknits(編み物関連商品)等	17,410
書籍等	2,102
その他	663
合計	20,176

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
手帳等	3,310
その他	2,996
合計	6,306

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	167,098
凸版印刷㈱	132,385
㈱ナカバヤシ	65,808
ブルーミング中西㈱	53,082
㈱キヨモト	43,972
その他	236,497
合計	698,845