有価証券報告書-第43期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,373
預金
普通預金	1,772,368
合計	1,773,741

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ロフト	288,797
GMOペイメントゲートウェイ㈱	106,762
アマゾンジャパン㈱	66,652
PCOW, Inc.	20,077
㈱名鉄生活創研	13,161
その他	179,171
合計	674,622

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
824,572	5,937,272	6,087,222	674,622	90.0	46.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(千円)
ほぼ日手帳	808,379
衣料品	155,784
雑貨	150,447
その他	92,201
合計	1,206,813

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ほぼ日手帳	25,768
その他	16,700
合計	42,468

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
発送用資材	11,671
収入印紙	208
合計	11,880

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他
(証券投資信託の受益証券) ひふみ投信	318,082
その他	660
合計	318,742

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	342,104
㈱三越伊勢丹	120,946
ナカバヤシ㈱	118,353
ブルーミング中西㈱	70,708
三菱鉛筆東京販売㈱	35,262
その他	206,476
合計	893,851