有価証券報告書-第39期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 472,027 | 562,762 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,855 | 37,496 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △254 | △1,054 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,018 | 9,347 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,057 | 14,362 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △23 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 20,856 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 46,249 | 25 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117,965 | △52,287 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △111,597 | △205,137 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △3,678 | 3,965 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,087 | △5,879 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 171,685 | 54,791 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △377 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △15,369 | △80,610 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69,077 | 10,373 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 60,606 | △5,457 | |||||||||
| 小計 | 501,964 | 363,529 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △228,563 | △223,212 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,527 | 140,340 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,736 | △17,035 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,855 | △9,497 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,370 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,377 | - | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,204 | △906 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 26,436 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △90,628 | △498 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 46,213 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 15,369 | 80,610 | |||||||||
| その他 | △377 | △1,384 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,953 | 77,725 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,458 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | - | △20,856 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 670,220 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,000 | △90,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △999 | △1,153 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,999 | 563,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,575 | 781,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,185 | 1,128,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,128,760 | ※1 1,910,495 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
