有価証券報告書-第44期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 286,597 | 290,745 | |||||||||
| 減価償却費 | 169,754 | 153,066 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,750 | △1,130 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 902 | 3,742 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,328 | 1,825 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △22 | |||||||||
| 受取補償金 | △6,664 | △4,840 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,432 | △5,206 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,330 | △788 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △112,949 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △2,920 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △2 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 149,949 | △90,049 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 179,721 | △276,867 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △514 | 5,193 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △58,256 | 57,081 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82,208 | 17,390 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,949 | - | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △17,816 | 17,575 | |||||||||
| その他 | △3,190 | △247 | |||||||||
| 小計 | 489,239 | 167,469 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 22 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 24,132 | 4,840 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,330 | 788 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 2,920 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 25,567 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,144 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,587 | 201,608 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △349,270 | △19,002 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △200,100 | △132,412 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 251,174 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 93,650 | 2,102 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △41,943 | △103,455 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △44,959 | △2,315 | |||||||||
| その他 | 30 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △291,416 | △255,079 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 176 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △359 | △215 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,075 | △104,028 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,093 | △2,591 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,352 | △106,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,198 | 5,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,016 | △155,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,698,724 | 1,773,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,773,741 | ※1 1,618,518 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
