有価証券報告書-第47期(2024/09/01-2025/08/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 543,812 | 651,043 | |||||||||
| 減価償却費 | 199,570 | 295,665 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,383 | △2,691 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,831 | 9,988 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,509 | 4,111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △3,096 | |||||||||
| 受取補償金 | △1,085 | △36,668 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 6,511 | 7,247 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △306,450 | △255,024 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △249,941 | △342,161 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △2,075 | △10,864 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 15,445 | △17,951 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 256,357 | △14,577 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 95,838 | △65,922 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 82,417 | 13,995 | |||||||||
| その他 | △372 | 1,015 | |||||||||
| 小計 | 659,838 | 234,107 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 3,096 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 1,085 | 36,668 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △259,584 | △115,403 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,591 | 158,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,231 | △30,489 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △351,871 | △346,843 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △13 | △11,641 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △86,236 | △96,603 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △467,331 | △485,578 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 337 | 1,380 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △266 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,167 | △104,177 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,350 | △2,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,447 | △105,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,529 | △7,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △178,717 | △439,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,373,312 | 1,194,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,194,594 | ※1 755,176 | |||||||||
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