有価証券報告書-第40期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年9月1日 至 2017年8月31日) | 当事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 562,762 | 572,847 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,496 | 38,963 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,054 | △579 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,347 | △63,497 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 9,317 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,362 | 11,851 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △22 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 337 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △80,610 | △5,438 | |||||||||
| 株式公開費用 | 20,856 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,287 | △162,452 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △205,137 | △38,926 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 3,965 | △26 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,879 | 9,714 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,791 | 34,858 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,373 | 33,652 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,457 | 96,644 | |||||||||
| その他 | 25 | 4 | |||||||||
| 小計 | 363,529 | 537,247 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △223,212 | △220,887 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,340 | 316,383 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △906 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 26,436 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,035 | △6,761 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,497 | △30,829 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △498 | △1,312 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 80,610 | 5,438 | |||||||||
| その他 | △1,384 | △7,123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,725 | △40,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,458 | 1,573 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △20,856 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 670,220 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △134 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,000 | △104,147 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,153 | △1,241 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,668 | △103,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 781,734 | 171,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,128,760 | 1,910,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,910,495 | ※1 2,082,003 | |||||||||
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