有価証券報告書-第41期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 572,847 | 655,281 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,963 | 41,112 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △579 | 10,677 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △63,497 | - | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9,317 | △9,317 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,851 | 14,329 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △24 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 337 | 2,055 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △5,438 | △16,667 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162,452 | △39,700 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,926 | △417,667 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △26 | 2,243 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,714 | △22,765 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,858 | 119,124 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,652 | △37,744 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 96,644 | 14,433 | |||||||||
| その他 | 4 | 96 | |||||||||
| 小計 | 537,247 | 315,468 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △220,887 | △242,525 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,383 | 72,967 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,761 | △15,131 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,829 | △15,386 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,312 | △2,223 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 5,438 | 24,470 | |||||||||
| その他 | △7,123 | △1,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,588 | △9,601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,573 | 1,878 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △134 | △835 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,147 | △104,009 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,241 | △1,192 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,949 | △104,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △337 | △2,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 171,508 | △42,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,910,495 | 2,082,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,082,003 | ※1 2,039,155 | |||||||||
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