有価証券報告書-第45期(2022/09/01-2023/08/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 290,745 | 584,757 | |||||||||
| 減価償却費 | 153,066 | 171,013 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,130 | △445 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,742 | 31,626 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,825 | 14,927 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △21 | |||||||||
| 受取補償金 | △4,840 | △5,276 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,206 | 8,578 | |||||||||
| 助成金収入 | △788 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △1,446 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,049 | △81,314 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △276,867 | △478,181 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 5,193 | △1,115 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 57,081 | △46,418 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,390 | 34,239 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 17,575 | 53,600 | |||||||||
| その他 | △247 | △413 | |||||||||
| 小計 | 167,469 | 284,109 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 4,840 | 5,276 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 788 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,920 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 1,446 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 25,567 | △128,195 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,608 | 162,658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,002 | △15,299 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △132,412 | △185,059 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △11,210 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,102 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △103,455 | △80,760 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,315 | - | |||||||||
| その他 | 4 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,079 | △292,329 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 353 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △215 | △164 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,028 | △104,439 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,591 | △2,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,836 | △106,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,084 | △8,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △155,222 | △245,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,741 | 1,618,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,618,518 | ※1 1,373,312 | |||||||||
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