訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 482,920 | 472,027 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,772 | 33,855 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,737 | △254 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,269 | 32,018 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,076 | 5,057 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △276 | △126 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 61 | 46,249 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,125 | △117,965 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △131,428 | △111,597 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △2,510 | △3,678 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 639 | △1,087 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 121,970 | 171,685 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △377 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △76,093 | △15,369 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,978 | △69,077 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,756 | 60,606 | |||||||||
| 小計 | 446,751 | 501,964 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 126 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △144 | △228,563 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,883 | 273,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,204 | △1,204 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,970 | △115,736 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △16,855 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 260 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | △300,370 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 300,377 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △90,628 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 46,213 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 76,093 | 15,369 | |||||||||
| その他 | △755 | △377 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,836 | △162,953 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △90,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △859 | △999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △859 | △90,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191,185 | 19,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 918,000 | 1,109,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,109,185 | ※1 1,128,760 | |||||||||
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