有価証券報告書-第42期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 655,281 | 204,519 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,112 | 72,980 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,677 | △7,675 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 86,711 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △9,317 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,329 | 17,763 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △55 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,055 | 3,514 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △16,667 | △109,984 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △16,231 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △10,471 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | 15,771 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,700 | 31,249 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △417,667 | △131,969 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 2,243 | △11,240 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △22,765 | △32,756 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 119,124 | 68,439 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,744 | 3,949 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,433 | △82,920 | |||||||||
| その他 | 96 | 1,183 | |||||||||
| 小計 | 315,468 | 102,775 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 55 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 3,230 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 10,471 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | - | △15,771 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △242,525 | △198,945 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,967 | △98,182 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,131 | △75,098 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,386 | △37,836 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,223 | △131,970 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 24,470 | 109,984 | |||||||||
| その他 | △1,330 | 519 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,601 | △134,402 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,878 | 867 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △835 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,009 | △104,116 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,192 | △1,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,158 | △104,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,055 | △3,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42,848 | △340,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,082,003 | 2,039,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,039,155 | ※1 1,698,724 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
