有価証券報告書-第46期(2023/09/01-2024/08/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 584,757 | 543,812 | |||||||||
| 減価償却費 | 171,013 | 199,570 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △445 | 3,383 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,626 | △3,831 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,927 | 20,509 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △251 | |||||||||
| 受取補償金 | △5,276 | △1,085 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 8,578 | 6,511 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △1,446 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81,314 | △306,450 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △478,181 | △249,941 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △1,115 | △2,075 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △48,652 | 15,445 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,239 | 256,357 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,233 | 95,838 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 53,600 | 82,417 | |||||||||
| その他 | △413 | △372 | |||||||||
| 小計 | 284,109 | 659,838 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 251 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 5,276 | 1,085 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,446 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △128,195 | △259,584 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,658 | 401,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,299 | △29,231 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △185,059 | △351,871 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,210 | △13 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 21 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △80,760 | △86,236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △292,329 | △467,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 353 | 337 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △164 | △266 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,439 | △104,167 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,676 | △2,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,927 | △106,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,608 | △6,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △245,206 | △178,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,618,518 | 1,373,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,373,312 | ※1 1,194,594 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
