有価証券報告書-第13期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 377,364 | 467,583 |
| 減価償却費 | 35,323 | 27,994 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 189 |
| 受取利息 | △53 | △84 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,317 | 3,788 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,958 | 16,672 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,426 | 34,589 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 973 | △2,878 |
| 株式交付費 | 1,940 | - |
| 株式公開費用 | 5,973 | - |
| その他 | 6,306 | △2,393 |
| 小計 | 458,896 | 545,460 |
| 利息の受取額 | 53 | 84 |
| 法人税等の支払額 | △146,012 | △126,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,937 | 419,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,028 | △29,239 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,636 | △4,636 |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,987 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,620 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,031 | △33,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 552,543 | - |
| 株式公開費用の支出 | △5,973 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 9,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,570 | 9,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 811,475 | 394,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,061,863 | 1,873,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,873,339 | ※ 2,267,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
