訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,816 | 327,201 |
| 減価償却費 | 14,675 | 22,875 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 509 | △774 |
| 受取利息 | △53 | △158 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,925 | △19,358 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,132 | 27,702 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,890 | △94 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,669 | 1,967 |
| その他 | 4,209 | 6,250 |
| 小計 | 240,143 | 365,611 |
| 利息の受取額 | 53 | 158 |
| 法人税等の支払額 | △64,690 | △94,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,506 | 271,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,604 | △42,860 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,636 | △4,112 |
| 差入保証金の差入による支出 | △67 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,308 | △46,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 262,500 | 212,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,500 | 212,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 412,697 | 436,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,902 | 625,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 625,600 | ※ 1,061,863 |
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