有価証券報告書-第15期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 500,416 | 658,133 |
| 減価償却費 | 30,135 | 29,734 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29,549 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39 | 575 |
| 受取利息 | △110 | △115 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,361 | △22,136 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,430 | 43,660 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,512 | 34,833 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,190 | 22,487 |
| 株式交付費 | - | 10,567 |
| 株式公開費用 | - | 18,634 |
| その他 | 20,976 | 22,655 |
| 小計 | 579,752 | 819,030 |
| 利息の受取額 | 110 | 115 |
| 法人税等の支払額 | △194,475 | △197,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,387 | 621,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,550 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,798 | △18,428 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,636 | △4,636 |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,037 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,022 | △23,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,995 | 38,377 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,060,111 |
| 自己株式の取得による支出 | △150,112 | △90,367 |
| 株式公開費用の支出 | - | △18,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,117 | 989,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,247 | 1,588,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,267,944 | 2,446,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,446,192 | ※ 4,034,243 |
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