有価証券報告書-第16期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 658,133 | 850,689 |
| 減価償却費 | 29,734 | 26,298 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 575 | △350 |
| 受取利息 | △115 | △51 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,136 | △22,497 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 43,660 | 72,066 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,833 | 17,932 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,487 | 1,511 |
| 株式交付費 | 10,567 | - |
| 株式公開費用 | 18,634 | - |
| その他 | 22,655 | 18,555 |
| 小計 | 819,030 | 964,152 |
| 利息の受取額 | 115 | 51 |
| 法人税等の支払額 | △197,516 | △267,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,629 | 696,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,428 | △19,992 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,636 | △4,636 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △75,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,064 | △100,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,377 | 65,130 |
| 株式の発行による収入 | 1,060,111 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △90,367 | △139 |
| 株式公開費用の支出 | △18,634 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989,486 | 64,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,588,051 | 661,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,446,192 | 4,034,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,034,243 | ※ 4,695,872 |
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