有価証券報告書-第19期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,257,133 | 1,720,151 |
| 減価償却費 | 24,656 | 27,002 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 143 | △326 |
| 受取利息 | △102 | △214 |
| 株式報酬費用 | 177,655 | 152,266 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100,450 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,365 | △46,176 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 71,495 | 53,865 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,711 | 12,454 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,138 | 5,364 |
| その他 | 15,313 | 3,073 |
| 小計 | 1,663,230 | 1,927,460 |
| 利息の受取額 | 102 | 214 |
| 法人税等の支払額 | △349,885 | △382,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,447 | 1,545,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,397 | △16,851 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,636 | △4,636 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △177,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,034 | △198,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,689 | 27,076 |
| 自己株式の取得による支出 | △217,050 | - |
| 配当金の支払額 | △47,858 | △63,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,220 | △36,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,047,193 | 1,309,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,319,663 | 6,366,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,366,856 | ※ 7,676,580 |
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