有価証券報告書-第18期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,016,841 | 1,257,133 |
| 減価償却費 | 23,878 | 24,656 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,502 | 143 |
| 受取利息 | △63 | △102 |
| 株式報酬費用 | 80,942 | 177,655 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 100,450 |
| 固定資産除却損 | 1,492 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,130 | △33,365 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 62,809 | 71,495 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,676 | 20,711 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,824 | 29,138 |
| その他 | △10,456 | 15,313 |
| 小計 | 1,162,317 | 1,663,230 |
| 利息の受取額 | 63 | 102 |
| 法人税等の支払額 | △250,833 | △349,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,547 | 1,313,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,245 | △23,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,450 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,636 | △4,636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,024 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △14,190 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,498 | △28,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,362 | 26,689 |
| 自己株式の取得による支出 | △167,181 | △217,050 |
| 配当金の支払額 | △39,438 | △47,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,258 | △238,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 623,791 | 1,047,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,695,872 | 5,319,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,319,663 | ※ 6,366,856 |
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