有価証券報告書-第20期(2024/07/01-2025/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,720,151 | 1,972,822 |
| 減価償却費 | 27,002 | 41,844 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △326 | 243 |
| 受取利息 | △214 | △8,182 |
| 株式報酬費用 | 152,266 | 193,713 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,176 | △19,301 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 53,865 | 134,742 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,454 | 113,254 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,364 | △21,829 |
| その他 | 3,073 | 42,751 |
| 小計 | 1,927,460 | 2,450,058 |
| 利息の受取額 | 214 | 8,182 |
| 法人税等の支払額 | △382,470 | △652,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,545,204 | 1,806,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,851 | △259,621 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,636 | △4,373 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 5,103 |
| 差入保証金の差入による支出 | △177,312 | △3,697 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 2,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,800 | △260,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,076 | 4,062 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △480,212 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | △71,462 |
| 配当金の支払額 | △63,755 | △129,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,679 | △676,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,309,724 | 869,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,366,856 | 7,676,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,676,580 | ※ 8,545,796 |
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