有価証券報告書-第12期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 327,201 | 377,364 |
| 減価償却費 | 22,875 | 35,323 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △774 | - |
| 受取利息 | △158 | △53 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,358 | △1,317 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,702 | 21,958 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △94 | 10,426 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,967 | 973 |
| 株式交付費 | - | 1,940 |
| 株式公開費用 | - | 5,973 |
| その他 | 6,250 | 6,306 |
| 小計 | 365,611 | 458,896 |
| 利息の受取額 | 158 | 53 |
| 法人税等の支払額 | △94,621 | △146,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,148 | 312,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,860 | △23,028 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,112 | △4,636 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △23,987 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57 | 3,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,915 | △48,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 212,030 | 552,543 |
| 株式公開費用の支出 | - | △5,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,030 | 546,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436,263 | 811,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 625,600 | 1,061,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,061,863 | ※ 1,873,339 |
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