有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △117,332 | △18,943 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,230 | 615 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 55 | 47 | |||||||||
| 減損損失 | 10,634 | 7,538 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,510 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △9,854 | 10,394 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,092 | △32 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 1,404 | |||||||||
| その他 | 546 | △185 | |||||||||
| 小計 | △116,312 | 834 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55 | △47 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,125 | △1,200 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △117,482 | △410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 275 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,634 | △7,538 | |||||||||
| その他 | △10 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,644 | △7,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 117,400 | 20,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,400 | 20,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,726 | 12,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,197 | 12,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,470 | ※ 24,997 | |||||||||
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