有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △243,631 | △164,085 | |||||||||
| 減価償却費 | 64 | 40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 3,113 | 65 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △545 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 222 | △24,969 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,224 | 1,382 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △718 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 374 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,975 | 2,975 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 266 | 458 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,299 | △41,820 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △774 | △541 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △196 | △38 | |||||||||
| 小計 | △197,325 | △226,536 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △3,173 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △198,307 | △230,684 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 672 | 6,540 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 6,540 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期社債の発行による収入 | 198,000 | - | |||||||||
| 短期社債の償還による支出 | - | △198,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 499,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,000 | 301,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364 | 77,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,248 | 66,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 66,612 | ※ 144,388 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
