訂正有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △402,903 | △299,866 | |||||||||
| 減価償却費 | 178 | 115 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 829 | 711 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,849 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △10 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,134 | 8,311 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | 507 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,395 | △283 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 7,603 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △748 | 873 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,485 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 187 | △128 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,325 | 4,395 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 81 | 235 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,069 | △8,751 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,997 | △4,120 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △717 | △359 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △502 | △0 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △542 | △429 | |||||||||
| 小計 | △389,012 | △299,315 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △829 | △711 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △978 | △978 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △390,813 | △300,997 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △6,001 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 70 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161 | △5,991 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 518,050 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518,050 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,075 | △306,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,042 | 950,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 950,118 | ※ 643,129 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
