有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △30,616 | △26,331 | |||||||||
| 減価償却費 | 307 | 153 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | - | 173 | |||||||||
| 減損損失 | 12,887 | 14,545 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △37 | △26 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,815 | 1,524 | |||||||||
| その他 | △217 | 315 | |||||||||
| 小計 | △15,866 | △9,656 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △173 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,194 | △1,162 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,055 | △10,982 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,887 | △14,545 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,887 | △14,545 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 18,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,000 | 20,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,942 | △5,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,997 | 13,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,054 | ※ 7,527 | |||||||||
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