有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △375,050 | △254,346 | |||||||||
| 減価償却費 | 126 | 122 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 423 | 253 | |||||||||
| 株式交付費 | 349 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △93 | △573 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 547 | 7,402 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,763 | △434 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 191 | △974 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,482 | 2,975 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 314 | 305 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,602 | 10,314 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △4,246 | △1,081 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,695 | △156 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △56 | 3 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △416 | △6,297 | |||||||||
| その他 | 11 | - | |||||||||
| 小計 | △391,040 | △242,489 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △423 | △253 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △392,437 | △243,717 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △206 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △11 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 99,490 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,490 | △20,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △313,164 | △263,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,129 | 329,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 329,965 | ※ 66,248 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
