有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △254,346 | △243,631 | |||||||||
| 減価償却費 | 122 | 64 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | 0 | |||||||||
| 支払利息 | 253 | 3,113 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △573 | △545 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,402 | 222 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △434 | 7,224 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | - | △718 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △974 | 374 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,975 | 2,975 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 305 | 266 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,314 | 34,299 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,081 | - | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △156 | △774 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3 | △196 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △6,297 | - | |||||||||
| 小計 | △242,489 | △197,325 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △253 | △5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △243,717 | △198,307 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | 672 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期社債の発行による収入 | - | 198,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,000 | 198,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △263,717 | 364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,965 | 66,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 66,248 | ※ 66,612 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
