有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △335,942 | |||||||||
| 減価償却費 | 164 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 787 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △540 | |||||||||
| 株式交付費 | 868 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 90 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,610 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △507 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,111 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 421 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △124 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,485 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 651 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,850 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 150 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,886 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 13,446 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,109 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △906 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 2,739 | |||||||||
| 小計 | △338,874 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △787 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △978 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △340,631 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △399 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △70 | |||||||||
| 子会社の清算による支出 | △62,380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,849 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 247,132 | |||||||||
| その他の支出 | △90 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △156,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 979,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 823,042 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
