有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △18,943 | △30,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 615 | 307 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 47 | - | |||||||||
| 減損損失 | 7,538 | 12,887 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,394 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △32 | △37 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,404 | 1,815 | |||||||||
| その他 | △185 | △217 | |||||||||
| 小計 | 834 | △15,866 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,200 | △1,194 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △410 | △17,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 敷金の回収による収入 | 275 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,538 | △12,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,263 | △12,887 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 20,200 | 18,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,200 | 18,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,526 | △11,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,470 | 24,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 24,997 | ※ 13,054 | |||||||||
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