有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △299,866 | △375,050 | |||||||||
| 減価償却費 | 115 | 126 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 711 | 423 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 349 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 15 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △10 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △93 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,311 | 547 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △283 | △4,763 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 873 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △128 | 191 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,395 | △1,482 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 235 | 314 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,751 | △8,602 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △4,120 | △4,246 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △359 | 1,695 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △0 | △56 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △429 | △416 | |||||||||
| その他 | - | 11 | |||||||||
| 小計 | △299,315 | △391,040 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △711 | △423 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △978 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △300,997 | △392,437 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △206 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △11 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,001 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,991 | △217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 99,490 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 79,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △306,988 | △313,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,118 | 643,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 643,129 | ※ 329,965 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
