有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △335,942 | △402,903 | |||||||||
| 減価償却費 | 164 | 178 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 787 | 829 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △540 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 868 | 1,849 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 90 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,610 | △14,134 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △507 | 507 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,111 | 2,395 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 421 | 7,603 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △124 | △748 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,485 | △7,485 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 651 | 187 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,850 | 4,325 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 150 | 81 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,886 | 24,069 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 13,446 | △3,997 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,109 | △717 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △906 | △502 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 2,739 | △542 | |||||||||
| 小計 | △338,874 | △389,012 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △787 | △829 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △978 | △978 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △340,631 | △390,813 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △399 | △111 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △120 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △70 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 70 | |||||||||
| 子会社の清算による支出 | △62,380 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,849 | △161 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 247,132 | 518,050 | |||||||||
| その他の支出 | △90 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,042 | 518,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △156,439 | 127,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 979,481 | 823,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 823,042 | ※ 950,118 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
