有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △134,762 | △117,332 | |||||||||
| 減価償却費 | - | 1,230 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | - | 55 | |||||||||
| 減損損失 | 6,891 | 10,634 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,405 | 4,510 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 592 | △9,854 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △50,921 | △6,092 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 562 | 81 | |||||||||
| その他 | 152 | 464 | |||||||||
| 小計 | △181,917 | △116,312 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △55 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △301 | △1,125 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △182,192 | △117,482 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,461 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,891 | △10,634 | |||||||||
| その他 | - | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,353 | △10,644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 109,600 | 117,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,600 | 117,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,945 | △10,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,142 | 23,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,197 | ※ 12,470 | |||||||||
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