有価証券報告書-第16期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155,640 | 168,429 |
| 減価償却費 | 881 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,922 | 4,851 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,928 | 337 |
| 受取利息 | △10 | △14 |
| 有価証券利息 | △86 | △19 |
| 支払利息 | 32 | 32 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,144 | △12,087 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 996 | △648 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,850 | △5,248 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △379 | 5,552 |
| その他 | 11,622 | △12,152 |
| 小計 | 152,697 | 151,032 |
| 利息の受取額 | 239 | 117 |
| 利息の支払額 | △32 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △41,134 | △54,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,770 | 96,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,411 | △60,417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,399 | 60,411 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,718 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269 | 29,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △12,122 | △15,129 |
| 株式の発行による収入 | 299,905 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 132,130 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 45,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,914 | 30,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 531,953 | 156,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,215 | 876,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 876,168 | ※ 1,032,474 |
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