有価証券報告書-第21期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153,678 | 176,381 |
| 減価償却費 | 1,228 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,589 | 27,522 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △361 | △42 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | - | 875 |
| 受取利息 | △16 | △17 |
| 支払利息 | - | 29 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 50,330 | △18,169 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,008 | 1,008 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,370 | 1,224 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,120 | 3,292 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,523 | 3,235 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,077 | 2,335 |
| その他 | 2,700 | 10,800 |
| 小計 | 231,077 | 208,501 |
| 利息の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | - | △29 |
| 法人税等の支払額 | △36,123 | △48,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,969 | 159,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | - | △41,507 |
| 定期預金の預入による支出 | △60,433 | △60,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,432 | 60,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1 | △41,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,483 | △18,515 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △23,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,483 | △42,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 176,486 | 76,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419,408 | 1,595,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,595,894 | ※ 1,672,146 |
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