有価証券報告書-第18期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,693 | 138,618 |
| 減価償却費 | 2,000 | 2,113 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,059 | 15,823 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △257 | 624 |
| 受取利息 | △17 | △18 |
| 支払利息 | 42 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 62,856 | 48,108 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,841 | △3,315 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △804 | 14,529 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △38 | △5,408 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,167 | △7,107 |
| その他 | 2,690 | △6,415 |
| 小計 | 238,233 | 197,552 |
| 利息の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | △42 | - |
| 法人税等の支払額 | △53,992 | △50,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,215 | 146,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,422 | △60,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,417 | 60,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △280 | - |
| 敷金の差入による支出 | △955 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,240 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,340 | △18,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 201 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △198 | △193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,337 | △18,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,638 | 128,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032,474 | 1,197,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,197,112 | ※ 1,325,171 |
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