有価証券報告書-第22期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,381 | 188,676 |
| 減価償却費 | 28 | 4,151 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,522 | 31,500 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △42 | 73 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 875 | △875 |
| 受取利息 | △17 | △18 |
| 支払利息 | 29 | - |
| 移転補償金 | - | △59,480 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △18,169 | 74,937 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,008 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,224 | △1,697 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,292 | △11,370 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,235 | 1,344 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,335 | △564 |
| その他 | 10,800 | 5,584 |
| 小計 | 208,501 | 232,261 |
| 利息の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | △29 | - |
| 移転補償金の受取額 | - | 59,480 |
| 法人税等の支払額 | △48,527 | △51,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,962 | 239,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | △41,507 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 24,177 |
| 定期預金の預入による支出 | △60,434 | △60,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,433 | 60,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △41,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △21,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,508 | △38,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,515 | △18,217 |
| 自己株式の取得による支出 | △23,687 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,202 | △18,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,252 | 182,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,595,894 | 1,672,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,672,146 | ※ 1,854,853 |
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