訂正有価証券報告書-第17期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,429 | 160,693 |
| 減価償却費 | 2,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,851 | 6,059 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 337 | △257 |
| 受取利息 | △14 | △17 |
| 有価証券利息 | △19 | - |
| 支払利息 | 32 | 42 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,087 | 62,856 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △648 | 3,841 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,248 | △804 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,552 | △38 |
| その他 | △12,152 | 3,857 |
| 小計 | 151,032 | 238,233 |
| 利息の受取額 | 117 | 17 |
| 利息の支払額 | △32 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △54,836 | △53,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,281 | 184,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,417 | △60,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,411 | 60,417 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △280 |
| 敷金の差入による支出 | - | △955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,995 | △1,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △15,129 | △18,340 |
| ストックオプションの行使による収入 | 45,159 | 201 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,030 | △18,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156,306 | 164,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876,168 | 1,032,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,032,474 | ※ 1,197,112 |
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