有価証券報告書-第23期(2024/07/01-2025/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 188,676 | 112,196 |
| 減価償却費 | 4,151 | 9,627 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,500 | 25,578 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 73 | △73 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | △875 | 1,512 |
| 受取利息 | △18 | △1,977 |
| 有価証券利息 | - | △416 |
| 移転補償金 | △59,480 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 74,937 | 37,073 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,697 | △2,964 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,370 | 10,948 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,344 | △395 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △564 | 5,929 |
| その他 | 5,584 | △12,196 |
| 小計 | 232,261 | 184,842 |
| 利息の受取額 | 18 | 1,021 |
| 移転補償金の受取額 | 59,480 | - |
| 法人税等の支払額 | △51,909 | △70,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,850 | 114,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の回収による収入 | 24,177 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △60,435 | △1,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,434 | 60,435 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,366 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,735 | △3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,926 | △1,492,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,217 | △22,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,217 | △22,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182,707 | △1,400,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,672,146 | 1,854,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,854,853 | ※ 454,049 |
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