有価証券報告書-第19期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,618 | 120,561 |
| 減価償却費 | 2,113 | 2,038 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,823 | 22,761 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 624 | △301 |
| 受取利息 | △18 | △14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,108 | △15,255 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,315 | 2,805 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,529 | △5,883 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,408 | 2,234 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,107 | 13,377 |
| その他 | △6,415 | 2,416 |
| 小計 | 197,552 | 144,738 |
| 利息の受取額 | 18 | 19 |
| 法人税等の支払額 | △50,913 | △31,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,657 | 112,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,427 | △60,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,422 | 60,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,400 | △18,476 |
| 自己株式の取得による支出 | △193 | △51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,593 | △18,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,059 | 94,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,112 | 1,325,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,325,171 | ※ 1,419,408 |
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