有価証券報告書-第24期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,196 | 124,855 |
| 減価償却費 | 9,627 | 11,170 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,578 | 26,542 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △73 | - |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 1,512 | △1,512 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 5,411 |
| 受取利息 | △1,977 | △7,708 |
| 有価証券利息 | △416 | △2,541 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 37,073 | △64,083 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,964 | 4,625 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,948 | △4,491 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △395 | 2,019 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,929 | 1,530 |
| その他 | △12,196 | 3,752 |
| 小計 | 184,842 | 99,568 |
| 利息の受取額 | 1,021 | 9,203 |
| 法人税等の支払額 | △70,983 | △12,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,880 | 95,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,250,000 | △1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,435 | 1,600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 | △494,520 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,340 | △19,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,492,905 | △114,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △22,779 | △27,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,779 | △27,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,400,803 | △45,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,854,853 | 454,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 454,049 | ※ 408,288 |
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