訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,599 | 103,198 |
| 減価償却費 | 113 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,262 | 6,885 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △119 | 1,015 |
| 受取利息 | △70 | △75 |
| 有価証券利息 | - | △78 |
| 支払利息 | 113 | 137 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,213 | △17,507 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,934 | 2,305 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,040 | △3,943 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 278 | 951 |
| その他 | △4,576 | 6,897 |
| 小計 | 34,362 | 99,875 |
| 利息の受取額 | 70 | 180 |
| 利息の支払額 | △113 | △137 |
| 法人税等の支払額 | △7,134 | △6,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,184 | 93,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,387 | △60,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,375 | 60,387 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △10,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,235 |
| 敷金の回収による収入 | 502 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 490 | △40,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △3,031 | △2,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,031 | △2,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,643 | 50,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 269,122 | 293,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 293,765 | ※ 344,215 |
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