有価証券報告書-第20期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 120,561 | 153,678 |
| 減価償却費 | 2,038 | 1,228 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,761 | 23,589 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △301 | △361 |
| 受取利息 | △14 | △16 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △15,255 | 50,330 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | △1,008 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,805 | 4,370 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,883 | 1,120 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,234 | 1,523 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,377 | △6,077 |
| その他 | 2,416 | 2,700 |
| 小計 | 144,738 | 231,077 |
| 利息の受取額 | 19 | 16 |
| 法人税等の支払額 | △31,988 | △36,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,769 | 194,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,432 | △60,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,427 | 60,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,476 | △18,483 |
| 自己株式の取得による支出 | △51 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,526 | △18,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,237 | 176,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,171 | 1,419,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,419,408 | ※ 1,595,894 |
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