有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	233
預金
普通預金	502,879
合計	503,113

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウェルネスダイニング株式会社	27,404
まごころ弁当 大阪中央店	4,570
まごころ弁当 世田谷狛江店	3,579
まごころ弁当 中野杉並店	3,142
まごころ弁当 府中国分寺店	2,891
その他	391,742
合計	433,331

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
364,365	3,897,332	3,828,367	433,331	89.8		38

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
冷蔵・冷凍食材、冷凍弁当	17,153
その他	2,685
合計	19,839

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製造用食材	11,425
合計	11,425

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイサービス株式会社	123,567
株式会社インタークロス	26,675
株式会社ワーク	16,560
株式会社ワカキヤフードサービス	16,092
株式会社アルス	11,100
その他	74,598
合計	268,595

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	45,140
株式会社タニックス	28,404
株式会社徳川組	6,933
Simplish株式会社	6,683
ワイエムローディング株式会社	6,461
その他	45,138
合計	138,760

③ 固定負債
イ.預り保証金

相手先	金額(千円)
FC加盟店	101,560
合計	101,560