有価証券報告書-第18期(2024/08/01-2025/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	672
預金
普通預金	1,598,199
合計	1,598,872

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	234,076
株式会社バイオフィリア	67,173
株式会社クロスエッジ	31,729
GMOペイメントサービス株式会社	24,110
Amazon Market Place	18,189
その他	1,058,714
合計	1,433,994

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,296,993	15,071,680	14,934,678	1,433,994	91.2	33

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
冷蔵・冷凍食材、冷凍弁当	357,073
その他	32,867
合計	389,941

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製造用食材	101,467
販促物貯蔵品	2,754
合計	104,221

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	458,330
その他	4,706
合計	463,036

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイサービス株式会社	129,034
株式会社インタークロス	65,579
スターゼン株式会社	50,892
株式会社ニッカネ	46,273
株式会社バイオグリーン	33,895
その他	243,161
合計	568,836

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	195,804
ヤマト運輸株式会社	92,911
株式会社細野商事	41,177
eソリューションサービス株式会社	24,248
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社	19,567
その他	342,378
合計	716,087

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	197,430
合計	197,430

③ 固定負債
イ.預り保証金

相手先	金額(千円)
FC加盟店	141,268
合計	141,268