有価証券報告書-第17期(2023/08/01-2024/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	972
預金
普通預金	1,264,119
合計	1,265,092

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	163,176
株式会社バイオフィリア	48,094
株式会社クロスエッジ	39,004
GMOペイメントサービス株式会社	21,889
ヤマト運輸株式会社	15,169
その他	1,009,658
合計	1,296,993

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,138,985	12,734,567	12,576,559	1,296,993	90.7	35

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
冷蔵・冷凍食材、冷凍弁当	373,895
その他	43,370
合計	417,266

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製造用食材	106,999
販促物貯蔵品	5,769
合計	112,768

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	400,763
その他	2,637
合計	403,401

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイサービス株式会社	130,743
株式会社インタークロス	84,526
株式会社諸長	56,585
スターゼン株式会社	51,301
株式会社ニッカネ	37,321
その他	287,856
合計	648,335

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	177,512
ヤマト運輸株式会社	103,005
eソリューションサービス株式会社	24,960
株式会社ヤマノ	21,950
正和工業株式会社	16,830
その他	246,047
合計	590,305

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	168,523
合計	168,523

③ 固定負債
イ.預り保証金

相手先	金額(千円)
FC加盟店	149,901
合計	149,901