有価証券報告書-第15期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	372
預金
普通預金	1,474,472
合計	1,474,844

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	108,621
株式会社クロスエッジ	21,736
三菱UFJファクター株式会社	20,679
Amazon Market Place	16,635
ウェルネスダイニング株式会社	14,560
その他	836,906
合計	1,019,139

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
967,715	10,547,360	10,495,935	1,019,139	91.1	34

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
冷蔵・冷凍食材、冷凍弁当	278,276
その他	9,516
合計	287,792

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製造用食材	23,481
販促物貯蔵品	4,572
合計	28,053

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	332,257
その他	1,555
合計	333,812

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイサービス株式会社	287,638
株式会社インタークロス	57,380
株式会社バイオグリーン	24,659
株式会社ヒョウベイ	23,098
スターゼン株式会社	18,598
その他	159,541
合計	570,916

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	107,313
ヤマト運輸株式会社	42,195
正和工業株式会社	42,130
日本年金機構 新宿年金事務所	21,874
三甲株式会社	16,500
その他	173,422
合計	403,436

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	54,512
合計	54,512

③ 固定負債
イ.預り保証金

相手先	金額(千円)
FC加盟店	169,085
合計	169,085