有価証券報告書-第10期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	243
預金
普通預金	727,913
合計	728,156

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウェルネスダイニング株式会社	47,332
まごころ弁当 大阪中央店	5,720
まごころ弁当 世田谷狛江店	3,811
まごころ弁当 前橋店	3,364
まごころ弁当 中野杉並店	2,841
その他	473,005
合計	536,075

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
433,331	5,665,047	5,562,302	536,075	91.2		31

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
冷蔵・冷凍食材、冷凍弁当	21,472
その他	5,137
合計	26,609

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製造用食材	10,442
合計	10,442

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	113,694
その他	1,891
合計	115,586

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイサービス株式会社	155,170
株式会社インタークロス	32,357
株式会社ワーク	21,785
株式会社海渡	18,470
株式会社アルス	16,020
その他	94,605
合計	338,410

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	51,597
株式会社キユーソー流通システム	8,076
ワイエムローディング株式会社	6,863
ヤマト運輸株式会社	6,692
Simplish株式会社	5,381
その他	48,685
合計	127,295

③ 固定負債
イ.預り保証金

相手先	金額(千円)
FC加盟店	112,011
合計	112,011