有価証券報告書-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	211
預金
普通預金	2,260,262
合計	2,260,473

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウェルネスダイニング株式会社	70,212
ヨシケイ開発株式会社	14,872
まごころ弁当 大阪中央店	6,999
まごころ弁当 世田谷狛江店	5,045
株式会社全国通販	4,874
その他	642,801
合計	744,807

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
645,139	8,424,730	8,325,062	744,807	91.8		30

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
冷蔵・冷凍食材、冷凍弁当	37,164
その他	3,202
合計	40,367

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製造用食材	12,452
合計	12,452

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	181,431
その他	1,478
合計	182,910

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイサービス株式会社	258,192
株式会社インタークロス	43,249
株式会社海渡	17,074
株式会社ワーク	16,624
株式会社バイオグリーン	15,450
その他	133,113
合計	483,705

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	74,668
株式会社内田洋行ITソリューションズ	22,897
ワイエムローディング株式会社	21,813
Simplish株式会社	7,369
エフピコチューパ株式会社	6,521
その他	74,480
合計	207,751

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	259,561
合計	259,561

③ 固定負債
イ.預り保証金

相手先	金額(千円)
FC加盟店	129,626
合計	129,626