有価証券報告書-第14期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	57
預金
普通預金	1,472,381
合計	1,472,438

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	123,558
ウェルネスダイニング株式会社	22,527
三菱UFJファクター株式会社	15,443
ヨシケイ開発株式会社	13,661
株式会社クロスエッジ	10,460
その他	782,064
合計	967,715

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
870,406	9,708,564	9,611,255	967,715	90.9		35

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
冷蔵・冷凍食材、冷凍弁当	184,637
その他	2,083
合計	186,720

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製造用食材	15,788
販促物貯蔵品	244
合計	16,032

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	281,488
その他	1,217
合計	282,706

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイサービス株式会社	332,296
株式会社インタークロス	33,177
株式会社海渡	14,176
株式会社バイオグリーン	13,774
日本ケアミール株式会社	13,717
その他	134,126
合計	541,269

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマノ	133,589
従業員給与	94,424
ワイエムローディング株式会社	23,415
ヤマト運輸株式会社	22,029
日本年金機構 新宿年金事務所	15,833
その他	144,696
合計	433,990

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	190,254
合計	190,254

③ 固定負債
イ.預り保証金

相手先	金額(千円)
FC加盟店	168,118
合計	168,118