有価証券報告書-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	274
預金
普通預金	1,686,966
合計	1,687,241

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウェルネスダイニング株式会社	60,773
ヨシケイ開発株式会社	12,943
まごころ弁当 大阪中央店	6,300
まごころ弁当 世田谷狛江店	5,473
まごころ弁当 春日井店	3,632
その他	556,014
合計	645,139

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
536,075	7,070,890	6,961,826	645,139	91.5		30

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
冷蔵・冷凍食材、冷凍弁当	33,231
その他	3,150
合計	36,382

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製造用食材	13,522
合計	13,522

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	165,073
その他	364
合計	165,437

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイサービス株式会社	199,116
株式会社インタークロス	42,013
株式会社海渡	18,548
株式会社ワーク	18,047
株式会社アルス	15,172
その他	110,942
合計	403,841

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	69,141
ワイエムローディング株式会社	17,507
株式会社徳川組	12,522
ヤマト運輸株式会社	12,260
株式会社タニックス	8,805
その他	58,185
合計	178,424

③ 固定負債
イ.預り保証金

相手先	金額(千円)
FC加盟店	119,245
合計	119,245