有価証券報告書-第16期(2022/08/01-2023/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	843
預金
普通預金	1,506,680
合計	1,507,524

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	139,765
株式会社クロスエッジ	41,830
株式会社バイオフィリア	25,014
Amazon Market Place	19,725
GMOペイメントサービス株式会社	18,165
その他	894,484
合計	1,138,985

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,019,139	11,379,272	11,259,426	1,138,985	90.8	35

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
冷蔵・冷凍食材、冷凍弁当	387,587
その他	32,729
合計	420,316

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製造用食材	40,823
販促物貯蔵品	4,819
合計	45,642

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	378,525
その他	3,137
合計	381,663

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイサービス株式会社	191,932
株式会社インタークロス	80,665
スターゼン株式会社	33,204
株式会社ニッカネ	32,939
株式会社バイオグリーン	32,297
その他	220,316
合計	591,357

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	146,561
ヤマト運輸株式会社	83,519
株式会社恒電社	41,668
株式会社ヤマノ	36,632
eソリューションサービス株式会社	23,363
その他	232,732
合計	564,476

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	173,545
合計	173,545

③ 固定負債
イ.預り保証金

相手先	金額(千円)
FC加盟店	163,290
合計	163,290